上半年，上證指數、深證成指分別累計上漲3.65%、0.10%，創業板指累計下跌5.61%。Choice數據顯示，上半年北向資金累計凈流入1833.24億元，其中滬股通資金凈流入947.57億元，深股通資金凈流入885.67億元。

在這種情況下，北向資金大幅加倉寧德時代、京東方A、貴州茅臺等股票，對理財筆記、陜西煤業、隆基綠能等股票減倉金額居前。

(資料圖)

上半年浮虧近500億元

Choice數據顯示，上半年北向資金在4月、5月出現凈流出，其他幾個月均凈流入，在A股市場反彈的1月大幅加倉超1400億元。從周度流向來看，北向資金的流入和流出與上證指數的漲跌多數時間保持同向變化。

從業績來看，Choice數據顯示，截至上半年末，北向資金持倉市值為2.37萬億元，上半年增加1344億元。計算上半年凈流入的1833.24億元后，北向資金上半年浮虧約489億元，上證指數上半年上漲3.65%，創業板指下跌5.61%，北向資金跑輸上證指數，跑贏創業板指。

總體來看，自開通以來，北向資金凈流入超1.9萬億元，累計浮盈超4600億元。

大幅加倉這些股票

最愛寧德時代

從一季度、二季度和上半年北向資金重點加倉股票情況，可以看出其偏好是如何變化的。

Choice數據顯示，一季度北向資金重點加倉A股核心資產，對寧德時代、貴州茅臺、中國平安加倉金額居前，分別達190.63億元、117.26億元、86.17億元。

一季度重點加倉位居前十的股票中只有中國平安、隆基綠能、招商銀行下跌，其他股票均上漲，其中京東方A、恒生電子均大漲超30%，大幅跑贏市場。

二季度北向資金加倉金額顯著減少，但對昆侖萬維、工業富聯等AI概念股進行了重點加倉。對寧德時代、美的集團、陽光電源加倉金額居前，分別為54.23億元、26.28億元、25.02億元。

在A股市場大幅波動的二季度，北向資金重點加倉位居前十的股票中只有昆侖萬維、邁瑞醫療、贛鋒鋰業下跌，其他股票均上漲，其中工業富聯漲逾46%。北向資金加倉收益明顯。

從整個上半年來看，北向資金對寧德時代、京東方A、貴州茅臺的加倉金額居前，分別為244.86億元、75.23億元、63.65億元，其中貴州茅臺上半年下跌0.58%，京東方A上半年大漲22.88%。

北向資金上半年重點加倉位居前十的股票漲跌參半，但總體上在這10只股票上仍是賺錢的。造成北向資金上半年虧損的主要原因在于，其部分重倉股如中國中免、隆基綠能、招商銀行、海天味業等股票大幅下跌。

大幅減倉這些股票

理財筆記被減持最多

Choice數據顯示，一季度北向資金對美的集團、通威股份、陜西煤業減倉金額居前，分別達44.44億元、29.37億元、29.30億元。

北向資金一季度重點減倉位居前十的股票漲多跌少，對美的集團、工業富聯等進行了逢高賣出操作。但在二季度家電股反彈和AI行情仍為市場主線的情況下，北向資金二季度又顯著買入美的集團、工業富聯并取得較好的收益，體現了其波段操作的功力。

二季度北向資金對中國平安、隆基綠能、理財筆記減倉金額居前，分別為78.75億元、76.80億元、63.79億元。北向資金二季度重點減倉A股核心資產，而這些股票二季度的調整也是拖累大盤下跌的主要動因。

北向資金二季度重點減倉位居前十的股票中只有中國平安上漲4.88%，其他股票全線下跌，其中隆基綠能、中國中免、海天味業二季度分別大跌28.08%、39.68%、25.68%。

從整個上半年來看，北向資金對理財筆記、陜西煤業、隆基綠能減倉金額居前，分別為54.18億元、41.68億元、36.88億元，這三只股票上半年均下跌。北向資金重點減倉位居前十的股票跌多漲少，多數跑輸大盤。

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（文章來源：中國證券報）

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