隨著上市公司半年報(bào)逐步披露，社保基金二季度持倉(cāng)情況逐漸浮出水面。截至記者發(fā)稿時(shí)，共有52家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金的身影。從配置方向來(lái)看，社保基金主要聚焦化工、醫(yī)藥、電子等三類行業(yè)。部分上市公司已連續(xù)多個(gè)季度被社保基金重倉(cāng)持有。

多家上市公司成社保“新寵”

數(shù)據(jù)顯示，截至8月11日，社保基金出現(xiàn)在52家A股上市公司的前十大流通股東名單中。

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從社保基金持股占流通股比例來(lái)看，在52家上市公司中，社保基金持股占流通股比例超過(guò)4%的公司共有10家。其中，社保基金重倉(cāng)持有圣泉集團(tuán)，占其流通股比例為16.76%；重倉(cāng)持有柏楚電子，占其流通股比例為8.39%。此外，社保基金持有中國(guó)移動(dòng)、赤峰黃金、艾華集團(tuán)、艾德生物、利爾化學(xué)、容知日新等，占其流通股比例均在4%以上。

進(jìn)一步分析二季度社保基金持倉(cāng)變動(dòng)情況可以發(fā)現(xiàn)，跟一季度相比，社保基金加倉(cāng)赤峰黃金、利爾化學(xué)、眾生藥業(yè)、廣和通、久立特材等均超1000萬(wàn)股。此外，二季度社保基金成為海天瑞聲、英維克、寧波韻升、健民集團(tuán)等10家上市公司的新進(jìn)前十大流通股東。

部分個(gè)股更是被社保基金“組團(tuán)”買入。截至二季度末，中信證券股份有限公司-社保基金17052組合、中信證券股份有限公司-社保基金1106組合等成為久立特材新進(jìn)前十大流通股東，全國(guó)社保基金一零一組合則繼續(xù)加倉(cāng)久立特材139.02萬(wàn)股。

重點(diǎn)布局化工、醫(yī)藥、電子行業(yè)

從社保基金重倉(cāng)股所屬行業(yè)來(lái)看，主要集中在化工、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別達(dá)11只、9只、6只。

其中，二季度多只醫(yī)藥股獲社保基金大幅加倉(cāng)。以眾生藥業(yè)為例，二季度全國(guó)社保基金一一零組合新進(jìn)成為其前十大流通股東，全國(guó)社保基金六零四組合則加倉(cāng)485.53萬(wàn)股。

類似的還有恩華藥業(yè)，二季度中信證券股份有限公司-社保基金17052組合新進(jìn)前十大流通股東，全國(guó)社保基金四一八組合加倉(cāng)近100萬(wàn)股。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，社保基金此番加倉(cāng)醫(yī)藥股，抄底意圖明顯。“醫(yī)藥板塊已連續(xù)多個(gè)季度表現(xiàn)不佳，目前估值處于相對(duì)底部位置。二季度末，公募基金醫(yī)藥倉(cāng)位更是降至2017年以來(lái)低位，這意味著一旦醫(yī)藥行情企穩(wěn)，增量資金或有更多加倉(cāng)空間。”該業(yè)內(nèi)人士表示。

長(zhǎng)期持有多只標(biāo)的

在部分標(biāo)的上，社保基金展現(xiàn)出其“長(zhǎng)情”特質(zhì)。例如，截至二季度末，全國(guó)社保基金604組合已連續(xù)重倉(cāng)持有眾生藥業(yè)19個(gè)季度。類似的還有，匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合重持有安琪酵母10個(gè)季度。此外，全國(guó)社保基金一一四組合、全國(guó)社保基金一零三組合分別連續(xù)8個(gè)季度重倉(cāng)持有杰瑞股份、萬(wàn)華化學(xué)。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，社保基金規(guī)模較大，資金久期較長(zhǎng)，決定了其投資風(fēng)格以長(zhǎng)期價(jià)值投資為主。在《2020年全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)社保基金年度報(bào)告》中，社保基金對(duì)投資理念已進(jìn)行了清晰的闡述：“社保基金會(huì)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營(yíng)管理，確保基金安全，實(shí)現(xiàn)保值增值。”

社保基金已經(jīng)成為A股市場(chǎng)的重要機(jī)構(gòu)投資者。興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯預(yù)計(jì)，2022年三季度社保基金能給A股市場(chǎng)帶來(lái)超過(guò)200億元的增量資金。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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