盤面簡述

周五，A股窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板小幅上漲，主板橫盤整理。盤面上，能源金屬、光伏設(shè)備、游戲、化肥、文化傳媒、有色金屬、汽車零部件、電源設(shè)備、有色金屬、風(fēng)電設(shè)備漲幅居前；船舶制造、航空機(jī)場、多元金融、軟件開發(fā)、煤炭、證券、銀行、鋼鐵等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，鹽湖提鋰、元宇宙、影視概念、刀片電池、HIT電池、草甘膦、有機(jī)硅等領(lǐng)漲，抽水蓄能、低碳冶金、CRO、華為歐拉、券商概念、氦氣概念等小幅回調(diào)。

消息面

央行：上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)

為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動性管理，中國人民銀行決定，自2021年12月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的7%提高到9%。

19.73萬億！私募基金總規(guī)模再創(chuàng)新高

基金業(yè)協(xié)會在12月9日晚間發(fā)布的最新私募備案月報(bào)顯示，截至今年11月末，存續(xù)私募基金管理人管理的基金總規(guī)模達(dá)到19.73萬億元，再創(chuàng)歷史新高。從今年整體情況看，11個(gè)月時(shí)間里，私募基金規(guī)模共增長了3.76萬億元，顯示出較為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。

昨日北向資金單日凈買入216億元人民幣升值或是主要推手

北向資金12月9日再度跑步進(jìn)場，全天大幅凈買入216.56億元，創(chuàng)歷史第二大單日凈買入額，僅次于今年5月25日的凈買入額217.23億元。部分市場觀點(diǎn)認(rèn)為，本周以來人民幣升值態(tài)勢明顯，或是吸引外資介入股市主要原因。歷史數(shù)據(jù)顯示，北向資金多在人民幣匯率升值時(shí)流入A股市場，貶值時(shí)流出。

巨豐觀點(diǎn)

中期策略：

巨豐投顧認(rèn)為11 月經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)從“滯脹”向“衰退”周期邁進(jìn)，貨幣寬松的空間已經(jīng)打開，流動性將逐步趨于寬松。12月15日央行將全面降準(zhǔn)0.5%，釋放長期資金1.2萬億，對市場形成正向刺激。對股票資產(chǎn)來說，新一輪全局牛市言之尚早，結(jié)構(gòu)性的成長機(jī)會依然是主基調(diào)。11月PMI指數(shù)如期拐頭向上，跨年行情將逐步展開。

短線情緒：

盤前判斷：此外人民幣匯率近期大幅上漲，央行上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)將抑制人民幣快速升值，并有可能讓近期加速進(jìn)場的北向資金出現(xiàn)收縮。隔夜歐美股市全線下跌，新能源汽車與區(qū)塊鏈大幅下挫，預(yù)計(jì)A股相關(guān)板塊將出現(xiàn)調(diào)整。

實(shí)際上，A股確實(shí)低開，但北向資金繼續(xù)大筆凈買入，早盤凈買入57億元；午后，股指出現(xiàn)小幅回落，但北向資金繼續(xù)凈流入，全面買入超過90億。連續(xù)8天凈買入金額超過600億。

周四逆市調(diào)整的鋰電池板塊展開反彈，芯片、中船系、軍工等周四強(qiáng)勢板塊補(bǔ)跌。近期補(bǔ)跌的強(qiáng)勢板塊元宇宙與電子煙，出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。鋼鐵、煤炭、證券、銀行等出現(xiàn)調(diào)整，市場沒有擺脫輪動格局。

投資建議：

近期外圍市場步入調(diào)整，對A股情緒有一定擾動，但同時(shí)也為跨年行情提供低吸的機(jī)會。11月中旬以來，A股分化明顯：年內(nèi)大幅回調(diào)的白酒、食品等藍(lán)籌股展開反彈，可逢低參與。氫能源、半導(dǎo)體、新能源汽車零部件(電機(jī)、智能駕駛)等板塊短線急漲后存在調(diào)整需求，注意高拋。風(fēng)電、光伏、儲能、元宇宙等板塊則出現(xiàn)趨勢線調(diào)整，短線急跌后迎來反彈，可擇機(jī)高拋。

（文章來源：巨豐財(cái)經(jīng)）

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