陸續(xù)披露的上市公司半年報(bào)，揭曉了社保基金、養(yǎng)老基金的二季度動(dòng)向。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，滬深兩市共1629家上市公司披露了半年報(bào)。當(dāng)中245家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金身影，合計(jì)持股數(shù)量逾47億股，持倉市值逾930億元。

從變動(dòng)情況來看，社保基金和養(yǎng)老基金在第二季度均對電子、醫(yī)藥等行業(yè)青睞有加，同時(shí)偏愛行業(yè)龍頭和業(yè)績增長提速的“績優(yōu)生”。

新進(jìn)多只龍頭股

【資料圖】

數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，社?；?、養(yǎng)老基金在第二季度新進(jìn)109家公司前十大流通股股東，其中包括匯川技術(shù)、東方財(cái)富、紫光國微等龍頭公司。

在上述公司中，社?；鸪謧}市值最高的是東方財(cái)富。第二季度末，全國社?；鹨灰话私M合成為東方財(cái)富第十大流通股股東，持股數(shù)量5071.7萬股，持倉市值近13億元。

另一只社?；鸪謧}市值超過10億元的公司為匯川技術(shù)。財(cái)報(bào)顯示，全國社?；鹨灰凰慕M合在第二季度新進(jìn)成為公司第九大流通股股東，持股數(shù)量約為1844.8萬股。

受通用自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)和新能源汽車電驅(qū)、電源系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長驅(qū)動(dòng)，匯川技術(shù)上半年?duì)I業(yè)收入同比增長25.65%至104億元，歸母凈利潤同比增長26.36%至19.75億元。

ICT設(shè)備龍頭紫光股份和天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)新奧股份在第二季度受到養(yǎng)老基金青睞。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合憑借3477.4萬的持股數(shù)，成為紫光股份第八大流通股股東；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合新進(jìn)新奧股份前十大流通股股東，持股數(shù)量為2891.8萬股。

業(yè)績方面，社?；稹B(yǎng)老基金第二季度新進(jìn)企業(yè)有47家上半年歸母凈利潤同比增速在20%以上。其中，雙環(huán)科技增速最高，上半年歸母凈利潤同比增長超21倍；國芯科技緊隨其后，歸母凈利潤較上年同期增長逾18倍。

醫(yī)藥、電子行業(yè)受青睞

由于投資風(fēng)格長期穩(wěn)健，社保基金、養(yǎng)老基金的持倉動(dòng)向，又被不少投資者視為長期投資風(fēng)向標(biāo)。目前來看，第二季度，無論是社?；疬€是養(yǎng)老基金，均偏愛醫(yī)藥、電子行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，第二季度，養(yǎng)老基金新進(jìn)醫(yī)藥股5只；社?；鹪龀轴t(yī)藥股9只，新進(jìn)醫(yī)藥股7只。如眾生藥業(yè)，第二季度獲全國社?；鹆闼慕M合加倉485.53萬股，持股占流通股比例由1.79%提升至2.42%。同期，全國社?；鹨灰涣憬M合新進(jìn)成為眾生藥業(yè)第九大流通股東，持股數(shù)量約891萬股。

濟(jì)川藥業(yè)則在第二季度同時(shí)獲得了社保基金和養(yǎng)老基金的增持。期內(nèi)，全國社保基金一一一組合，銀華基金管理股份有限公司-社?；?105組合和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合，均是新進(jìn)公司前十大流通股股東名單。據(jù)悉，濟(jì)川藥業(yè)主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線圍繞兒科、消化、呼吸等領(lǐng)域。

電子行業(yè)方面，第二季度，養(yǎng)老基金新進(jìn)和增持7家公司，社?；鹦逻M(jìn)和增持逾10家公司。其中，順絡(luò)電子獲得養(yǎng)老基金大幅增持，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合在第二季度一躍成為公司第六大流通股東。按照第一季度末的數(shù)據(jù)來看，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合在第二季度至少增持順絡(luò)電子逾480萬股股份。

社保基金則看上了士蘭微、中穎電子等多家集成電路企業(yè)。第二季度，全國社?；鹨涣惆私M合增持士蘭微約166.75萬股；全國社?；鹞辶阋唤M合新進(jìn)士蘭微前十大流通股東，持股數(shù)量約894.6萬股。

加碼布局績優(yōu)股

在社保基金、養(yǎng)老基金第二季度增持的公司中，不少業(yè)績呈現(xiàn)出高增長的態(tài)勢，上半年歸母凈利潤同比增速在50%以上的有35家。如第二季度獲得社?；鹪龀纸?7萬股的通威股份，上半年歸母凈利潤同比增長約312%；獲養(yǎng)老基金增持逾327萬股的建新股份，半年報(bào)歸母凈利潤增長394%。

加碼高增長的同時(shí)，社?；鹨苍诙径燃觽}了多家業(yè)績轉(zhuǎn)好、增長提速的公司，包括鵬鼎控股、萬澤股份、長亮科技等。

以長亮科技為例，雖然公司上半年歸母凈利潤同比下降20.39%至678.10萬元，但是分季度來看，公司在第一季度虧損約987萬元的情況下，第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1665萬元，盈利能力環(huán)比明顯提升。股東變化上，鵬華基金管理有限公司-社保基金一七零三一組合在第二季度加倉長亮科技約117.8萬股，同時(shí)全國社?；鹚牧闼慕M合新進(jìn)成為公司第八大流通股股東。

社保基金第二季度也在調(diào)整對部分公司的持倉，多家化工企業(yè)遭到社?；饻p持，包括中國巨石、奧克股份以及魯西化工等。

不過，化工股依然是機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的重點(diǎn)，近40家化工企業(yè)自4月以來被機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。新能源化工材料的關(guān)注度仍然較高。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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