4月以來，公募基金總規(guī)模已連續(xù)4個(gè)月正增長。中國證券基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，我國境內(nèi)共有基金產(chǎn)品超萬只，管理資產(chǎn)凈值合計(jì)27.06萬億元，整體規(guī)模再創(chuàng)新高。

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電子及醫(yī)藥板塊

獲基金密集調(diào)研

隨著規(guī)模不斷壯大，基金公司參與市場調(diào)研的熱情也明顯提高。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，8月基金合計(jì)調(diào)研748家上市公司，較7月環(huán)比增加168家。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥生物板塊最受歡迎，各有超過90家公司獲得調(diào)研；機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)和基礎(chǔ)化工板塊獲得調(diào)研公司數(shù)量均在50家以上。

電子板塊中，立訊精密獲調(diào)研的基金公司最多，包括大成基金、富國基金、高毅資產(chǎn)在內(nèi)，共計(jì)95家。立訊精密表示，三季度已過半，公司整體經(jīng)營情況比較明朗，可以給到相對(duì)明確的業(yè)績指引。四季度往往是旺季，但國際經(jīng)濟(jì)政治局勢復(fù)雜多變，影響因素較多，公司保持謹(jǐn)慎樂觀。

另一只電子股聯(lián)創(chuàng)電子獲得90家基金調(diào)研。在調(diào)研中，聯(lián)創(chuàng)電子表示將繼續(xù)保持與華勤、聞泰、龍旗等重要手機(jī)ODM客戶合作，供貨中興、聯(lián)想等；另一方面亦直接為品牌手機(jī)客戶供貨玻塑混合鏡頭等產(chǎn)品。車載光學(xué)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，公司規(guī)劃2025年車載鏡頭和車載影像模組年產(chǎn)能分別達(dá)到8000萬顆和6000萬顆。

與此同時(shí)，醫(yī)藥生物板塊上市公司也被基金集中關(guān)注，愛博醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療和開立醫(yī)療的調(diào)研基金均在80家上下，三家均是醫(yī)療器械公司。基金調(diào)研家數(shù)居前的上市公司中，容百科技、邁為股份、橫店東磁等均為高景氣度的光伏、鋰電等新能源賽道。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，8月共計(jì)27家公司獲得70家及以上基金公司調(diào)研。容百科技和愛美客最受關(guān)注，分別有120家、109家基金參與調(diào)研；立訊精密、德賽西威、邁為股份、涪陵榨菜和聯(lián)創(chuàng)電子的調(diào)研基金也均超過90家。

行情方面，上述27家公司股價(jià)走勢分化，但整體仍跑贏滬指，8月平均跌幅0.58%，7股漲逾5%，新萊應(yīng)材、依依股份大漲超20%，立訊精密漲超10%。股價(jià)下跌公司主要集中在半導(dǎo)體器件、設(shè)備領(lǐng)域，容百科技8月跌幅25.21%居首，德賽西威、華陽集團(tuán)兩只汽車零部件公司大跌超20%，士蘭微、揚(yáng)杰科技、盛美上海均有不同程度下跌。

基金重點(diǎn)關(guān)注兩類公司

風(fēng)格上，8月基金重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)深度回調(diào)的公司。截至7月底，上述27家公司中有12家年內(nèi)股價(jià)回撤逾20%，士蘭微、立訊精密、和而泰、晶晨股份等消費(fèi)電子或半導(dǎo)體公司回撤在30%以上。

基金同時(shí)偏好業(yè)績優(yōu)異的成長股。上述獲密集調(diào)研公司中，19家為成長型公司，占比超七成，半年報(bào)業(yè)績也較為出色，絕大部分公司凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長。高測股份、盛美上海、納微科技、新萊應(yīng)材和容百科技上半年凈利潤同比增長100%以上。

匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略陸彬表示，在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及科技創(chuàng)新的時(shí)代趨勢下，越來越多優(yōu)質(zhì)的成長行業(yè)和公司，因產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)、全球市占率提升，新產(chǎn)品放量或者國產(chǎn)替代等原因，整體行業(yè)空間較大，公司競爭力日益加強(qiáng)，未來幾年有望實(shí)現(xiàn)較快的復(fù)合增速，這一大趨勢并不會(huì)隨著短期資本市場的波動(dòng)而改變。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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