上市公司三季報披露收官，各大明星百億私募的持倉情況公之于眾。數據顯示，截至9月底，共有1284只私募產品登上了1079家上市公司的前十大流通股東名單，但期末持股市值為2022億元，較半年報縮水282億元。其中，百億私募的持股市值占比過半，共有37家百億私募進入285家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值1092.97億元，其中新進66家，增持40家，減持75家。

值得注意的是，多家知名百億私募的重倉股調整不大，而鄧曉峰大手筆買入比亞迪將其一躍送至私募持倉前十大之一，馮柳則密集減持了多家醫藥公司。

私募十大重倉股亮相

(資料圖片)

就私募的總體情況而言，通聯數據顯示，陽光私募的前十大重倉股分別是貴州茅臺、海康威視、紫金礦業、中國動力、雅戈爾、東方盛虹、香農芯創、比亞迪、智飛生物、華秦科技，涉及白酒、計算機、有色、紡織、軍工等各個行業。這與公募基金有顯著的差別，公募的前十大重倉股分別為貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、邁瑞醫療、億緯鋰能、保利發展、紫光國微，集中在白酒和新能源板塊。

星圖金融研究院研究員黃大智對《華夏時報》記者表示，因為面向的投資者不同，整體而言，公募的投資風格更偏穩健，重倉股多是已經被市場驗證過白馬股或價值股；私募相對激進，會選擇在左側布局的思路，持倉更偏好底部反轉或成長股，以謀求更高的收益。

東方盛虹、順鑫農業、永輝超市、夢百合、榮盛發展、金石資源、奧特維、恒華科技、華域汽車、京基智農則是三季度被私募加倉最多的前十只個股，所處行業也較為分散。

被私募減倉最多的前十只個股則是恒立液壓、海康威視、紫金礦業、同仁堂、妙可藍多、智飛生物、中國巨石、舍得酒業、益豐藥房、華東醫藥，消費和醫藥占比最多。

明星經理減倉醫藥股

馮柳管理的高毅鄰山1號遠望仍然是持股市值最大的私募基金，期末持股市值為215.26億元，三季末進入16家公司的前十大流通股東之列。

該基金最大的權重股仍然是海康威視(002415.SZ)，馮柳在三季度增持3400萬股，持股數量攀升至4.32億股，這也達到了其自2020年三季度進入前十大流通股東后的峰值，占海康威視總股本的比例達到4.58%，位列第四。

馮柳還在三季度新進白酒股順鑫農業(000860.SZ)和軍工股國睿科技(600562.SH)的前十大流通股東名單，分別持有3150萬股和1000萬股，期末市值約6.27億元和1.34億元。但在新進國睿科技的同時，鄰山1號遠望基金還在三季度退出了軍工股航發動力的前十大流通股東。

此外，馮柳重點減持了醫藥股，退出人福醫藥、華潤三九前十大流通股東，減倉同仁堂、羚銳制藥、大參林、益豐藥房、南微醫學。

高毅資產的另一位“頂流”鄧曉峰在三季度也退出了軍工股中國海防和光威復材的前十大流通股東。

公告顯示，中國海防前三季度營業收入25.58億元，同比減少14.08%；凈利潤2.32億元，同比減少48.43%。光威復材同期營收為19.4億元，同比下降1.14%；凈利潤7.5億元，同比增長21.36%。

獲得鄧曉峰青眼相看的是比亞迪，他在三季度斥資19億元買入754萬股，躋身公司第九大流通股東。同時，他管理的三只基金合計加倉2600萬股，總持股數量升至9.18億股，對應持倉市值約72億元。

投資大佬接連發聲

私募排排網數據顯示，三季末共有37家百億私募旗下產品進入到285家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值1092.97億元，其中增持上市公司40家，新進上市公司66家，減持上市公司75家，另有104家持股不變。

百億私募重陽投資在三季度持倉變化不大，現身10家上市公司前十大流通股東榜單，比年中時增加一家，是掌門人裘國根管理的重陽價值1號新進小盤醫藥股福元醫藥。

林鵬的和諧匯一則退出了醫藥股百濟神州的前十大流通股東，加倉華域汽車，對石基信息持股不變。

10月28日，林鵬發布道歉信，表示產品的凈值表現讓持有人包括自己都感到非常失望，將優化風險控制措施。

景林資產的核心股不變，仍然是大族激光、大華股份、深圳機場、歌力思，同時三季度新進入環保股福鞍股份的前十大流通股東。

盤京投資則新進化工股泰和科技、川恒股份，以及有色板塊鼎勝新材、電子股德邦科技。

淡水泉唯一的新進股是信創板塊的生益科技。

高瓴資本旗下的瓴仁私募基金在三季末繼續持有上海機電和麗珠集團，同時新進入八方股份。

慎知資產在三季度新進成為醫藥股華大智造和普利制藥前十大流通股東，同時退出移遠通信、千味央廚、新益昌的前十大。但10月31日晚，慎知資產掌門人余海豐公開檢討：“去年7月，還有今年10月的大跌，我終究是逃不掉。我的道行太淺了……我的站位太低了……”

他在9月底時曾樂觀表示，下跌并不可怕，與其關心持倉股票的下跌，不如關心企業的競爭力。“我希望，我持有的企業的競爭力至少沒有被削弱。這樣，穿過寒冬，又是漢子一條！有了這樣的思路，你就不用擔心寒冬有多長，因為寒冬越長，隨著競爭對手的不斷退出，最后的爆發力會越強，而寒冬終將過去。”

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（文章來源：華夏時報）

關鍵詞： 貴州茅臺 紫金礦業 海康威視