1公告基本信息

(相關資料圖)

基金名稱 前海開源惠盈 39 個月定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱 前海開源惠盈 39 個月定開債券

基金主代碼 009894

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名稱 前海開源基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

公告依據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《前海開源惠盈 39

個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《前海開源惠盈 39 個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

收益分配基準日 2023 年 6 月 14 日

截 止 收 益 分 配

基 準 日 的 相 關

指標

基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0099

基準日基金可供分配利潤 （單位：

元） 52,099,596.33

截止基準日按照基金合同約定的分

紅比例計算的應分配金額 （單位：

元）

-

本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.09

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金 2023 年度的第 2 次分紅

注：基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

2與分紅相關的其他信息

權益登記日 2023 年 6 月 28 日

除息日 2023 年 6 月 28 日

現金紅利發放日 2023 年 6 月 29 日

分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者， 其紅利將按照 2023 年 6 月 28 日除息后的基金份額凈

值計算基準確定再投資份額。 其紅利再投資的份額將于 2023 年 6 月 29 日直接計入其

基金賬戶，2023 年 6 月 30 日起可以查詢。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得

稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金

份額免收申購費用。

3其他需要提示的事項

（1）權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

（2）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

（3）投資者可以在本基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2023年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

（4）凍結基金份額的紅利發放按照紅利再投資處理。

（5）紅利再投資份額的持有期自紅利發放日起計算。

（6）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登陸本基金管理人網站（www.qhkyfund.com）或撥打客服電話（4001-666-998）咨詢相關事宜。

風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及其更新等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。敬請投資者注意投資風險。

特此公告

前海開源基金管理有限公司

2023年6月27日

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