本周電子行業(yè)獲評級個股總數(shù)居首，大消費板塊多股獲機構密集關注。

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本周（8月28日至9月1日），71家機構合計進行6646次評級，1634家上市公司獲“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。

電子行業(yè)獲機構較高關注

從申萬一級行業(yè)來看，電子行業(yè)有160股獲評級，位居首位；醫(yī)藥生物有157股，次之；機械設備有135股上榜，排名第三。

電子行業(yè)中，兆易創(chuàng)新獲15家機構關注，聞泰科技、卓勝微、拓荊科技等半導體股均獲10家及以上機構密切關注。

9月1日，兆易創(chuàng)新公告稱，擬出資5000萬元參設私募基金，對信息技術領域的早中期階段企業(yè)進行股權投資。

二季度，兆易創(chuàng)新獲混沌投資董事長葛衛(wèi)東加倉150.86萬股，按成交均價117.97元/股算，動用資金1.78億元。由此，葛衛(wèi)東的持股增至1900.31萬股，二季度末持股市值達到20.19億元。

葛衛(wèi)東長期青睞存儲芯片和MCU龍頭兆易創(chuàng)新，2018年二季度末新進持倉252.4萬股，期末持股市值為2.74億元。2021年二季度末，葛衛(wèi)東持股量增至2951.2萬股，持股市值一度高達55.45億元。此后多個季度中，葛衛(wèi)東開始不斷減持，2022年底其持股降至1749.45萬股，持股市值17.93億元。但在今年二季度，葛衛(wèi)東選擇再度加倉，躍居公司第四大股東。

另外，兆易創(chuàng)新二季度還獲得華夏國證半導體芯片ETF增持187.39萬股以及國泰CES半導體芯片ETF的新進持倉894.03萬股，二者分別位居公司第八、第九大股東。

行業(yè)角度來看，在經(jīng)歷2022年的蕭索之后，全球半導體市場開始出現(xiàn)明顯的回暖跡象。半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布報告稱，今年6月，全球銷售額為415億美元，同比增長1.7%；我國6月半導體銷售額也實現(xiàn)了環(huán)比3.2%的增長。

興業(yè)證券的研報表示，目前半導體行業(yè)景氣度已處于歷史底部區(qū)間，伴隨需求復蘇和半導體企業(yè)主動補庫，今年下半年半導體行業(yè)有望重回增長。展望2024年，半導體更有望從“困境反轉”走向“強者恒強”，未來一到兩年業(yè)績有望持續(xù)加速，是中長期戰(zhàn)略布局的方向。

華夏基金基金經(jīng)理趙宗庭表示，半導體芯片行業(yè)周期來看，景氣復蘇可期，從全球競爭格局來看，國產(chǎn)自主可控加速。

大消費板塊上半年業(yè)績炸裂

多股獲機構密集關注

隨著上半年旅游、出行相關行業(yè)明顯復蘇，屬于大消費板塊的上市公司上半年業(yè)績顯著增長。

8月31日，中國上市公司協(xié)會公布的數(shù)據(jù)指出，受益于積壓需求釋放及支持政策持續(xù)落地，文體娛樂、旅游、住宿、餐飲等接觸型消費強勢復蘇。旅游行業(yè)上市公司整體扭虧，五成公司已恢復或超過疫情前水平。家電、美容護理、食品飲料、商貿(mào)零售行業(yè)凈利潤增長均超14%。傳媒行業(yè)的影視院線、數(shù)字媒體、出版等領域亦取得強勁增長。民航、鐵路、公路運輸需求快速回升，運行指標持續(xù)向好。工業(yè)經(jīng)濟保持恢復發(fā)展勢頭，通用設備、專用設備、汽車和電氣機械行業(yè)產(chǎn)能利用率均有上升等。

申萬一級行業(yè)中，社會服務、美容護理、汽車、交通運輸、傳媒、商貿(mào)零售、食品飲料、家用電器等10個屬于大消費領域的行業(yè)上半年營收及凈利潤均實現(xiàn)雙增。其中，以旅游酒店為主的社會服務行業(yè)業(yè)績爆發(fā)式增長，營業(yè)收入、凈利潤同比分別增長30.94%、141.9%。

個股方面，本周有24股獲20家及以上機構給予“買入型”評級。其中機構對大消費股青睞有加，多股獲評。

醫(yī)美龍頭貝泰妮最受關注，獲36家機構參與評級；珀萊雅、瀘州老窖均有33家機構評級，位居其后；絕味食品、今世緣、青島啤酒評級機構數(shù)量也居前。

貝泰妮處于國貨美妝龍頭地位，上半年公司成功申報新原料“水龍”，實現(xiàn)自研原料再更新，在植物提取物原料方面再下一城。近日，公司公告稱，擬1億元至2億元回購公司股份，回購價不超130元/股。西南證券研報表示，公司多品牌驅動戰(zhàn)略開啟，有望打開新的增長空間，維持“持有”評級。

號稱“鴨脖一哥”的休閑鹵味龍頭絕味食品上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.42億元，同比增長145.55%。公司業(yè)績二季度爆發(fā)式增長，單季度歸母凈利潤1.05億元，同比上升998.1%。二級市場來看，公司股價今年以來下跌超40%。機構一致預測公司今明兩年業(yè)績增速有望達128.93%，最新收盤價較機構一致預測目標價上漲空間達22.29%。

展望后市，東吳證券認為，下游消費方面，復蘇方向確定但判斷斜率較緩，關注韌性較強、有產(chǎn)業(yè)支持邏輯且受益于地產(chǎn)政策的有關行業(yè)，以及庫存分位數(shù)較低且盈利增速上行的板塊和受制于分母端的板塊。

本周機構上調(diào)44股評級

本周，機構共上調(diào)44股評級。安信證券上調(diào)科新機電、海融科技至“買入”評級，天目湖、道通科技至“買入-A”評級；其中海融科技為食品飲料行業(yè)，天目湖屬于旅游行業(yè)。

國聯(lián)證券將特銳德上調(diào)至“增持”，上調(diào)愛美客、中天科技、中國船舶、航宇科技至“買入”評級。

歐普照明、潤澤科技、興業(yè)銀行、航天南湖獲招商證券上調(diào)至“強烈推薦”。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）

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