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(相關(guān)資料圖)

   方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保

科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒譽(yù)環(huán)保”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)恒譽(yù)環(huán)保

使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1173 號(hào)）批準(zhǔn)，公司 2020 年 7 月于上

海證券交易所向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000.27 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為

募集資金到賬時(shí)間為 2020 年 7 月 9 日，募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天職業(yè)字[2020]31881 號(hào)

驗(yàn)資報(bào)告。

  注：驗(yàn)資報(bào)告披露的不含稅預(yù)估發(fā)行費(fèi)用為60,128,573.67 元，與上述披露的不含稅實(shí)際發(fā)行費(fèi)用

   二、募集資金使用情況

   截止2023年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣268,086,851.34元，2023年

上半年度使用11,627,901.44元。公司募集資金共495,866,933.00元，已支付發(fā)行費(fèi)用

入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金22,116,400.00元，及因項(xiàng)目建設(shè)需要提取的農(nóng)民工

保證金1,350,000.00元），尚未使用的募集資金總額為185,790,848.82元，其中暫時(shí)閑

置募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為162,000,000.00元，剩余23,790,848.82元存儲(chǔ)于募

集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。

  三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

   （一）投資目的

  因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)暫時(shí)部分閑置情況。

  為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金

項(xiàng)目建設(shè)以及募集資金安全的前提下，

                增加公司的收益，

                       為公司及股東獲取更多回報(bào)。

   （二）投資產(chǎn)品品種

   公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性

高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、

大額存單等）

     ，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投

資行為。

   公司根據(jù)募集資金使用情況，

               將閑置部分分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管

理產(chǎn)品，最長(zhǎng)期限不超過(guò) 1 年。

   （三）決議有效期

   自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

   （四）投資額度及期限

   公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣 1.5 億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

   （五）信息披露

  公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改

變募集資金用途。

   （六）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足

募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證

券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使

用。

     四、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)

目所需資金充足和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正

常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

  同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，

有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

     五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

     （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，盡管公司擬選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理

產(chǎn)品，并將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資

受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

     （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作，

及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因

素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

使用的監(jiān)管要求》《濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保科技股份有限公司章程》和《濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保科技

股份有限公司募集資金管理制度》

              （以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）等有關(guān)規(guī)定

辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

  六、相關(guān)審議決策程序及專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）審議程序

  公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使

用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過(guò)人民幣

起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò)1.5億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集

資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有

與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不

存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，

有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。綜上，一致同意公司使用

不超過(guò)1.5億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好

的、有保本約定的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投

資效益。上述事項(xiàng)內(nèi)容及審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資

金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)

目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要

的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常開展的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理未變相改變募集資金使用用途，能夠提高資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。

  本保薦機(jī)構(gòu)同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金合規(guī)使用的

前提下使用不超過(guò) 1.5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第三屆

董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。

  （以下無(wú)正文）

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