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(相關(guān)資料圖)

   方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為濟南恒譽環(huán)保

科技股份有限公司（以下簡稱“恒譽環(huán)保”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對恒譽環(huán)保

使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項進行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1173 號）批準(zhǔn)，公司 2020 年 7 月于上

海證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000.27 萬股，發(fā)行價為

募集資金到賬時間為 2020 年 7 月 9 日，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天職業(yè)字[2020]31881 號

驗資報告。

  注：驗資報告披露的不含稅預(yù)估發(fā)行費用為60,128,573.67 元，與上述披露的不含稅實際發(fā)行費用

   二、募集資金使用情況

   截止2023年6月30日，公司累計使用募集資金人民幣268,086,851.34元，2023年

上半年度使用11,627,901.44元。公司募集資金共495,866,933.00元，已支付發(fā)行費用

入募集資金投資項目的自籌資金22,116,400.00元，及因項目建設(shè)需要提取的農(nóng)民工

保證金1,350,000.00元），尚未使用的募集資金總額為185,790,848.82元，其中暫時閑

置募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為162,000,000.00元，剩余23,790,848.82元存儲于募

集資金專項賬戶內(nèi)。

  三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

   （一）投資目的

  因募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，

現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)暫時部分閑置情況。

  為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金

項目建設(shè)以及募集資金安全的前提下，

                增加公司的收益，

                       為公司及股東獲取更多回報。

   （二）投資產(chǎn)品品種

   公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性

高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、

大額存單等）

     ，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投

資行為。

   公司根據(jù)募集資金使用情況，

               將閑置部分分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管

理產(chǎn)品，最長期限不超過 1 年。

   （三）決議有效期

   自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

   （四）投資額度及期限

   公司計劃使用不超過人民幣 1.5 億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

   （五）信息披露

  公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改

變募集資金用途。

   （六）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足

募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證

券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使

用。

     四、對日常經(jīng)營的影響

  公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項

目所需資金充足和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正

常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

  同時，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，

有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

     五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

     （一）投資風(fēng)險

  金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，盡管公司擬選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理

產(chǎn)品，并將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資

受到市場波動的影響。

     （二）風(fēng)險控制措施

相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織實施，公司財務(wù)部具體操作，

及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因

素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進行核實。

專業(yè)機構(gòu)進行審計。

使用的監(jiān)管要求》《濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司章程》和《濟南恒譽環(huán)保科技

股份有限公司募集資金管理制度》

              （以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等有關(guān)規(guī)定

辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

  六、相關(guān)審議決策程序及專項意見說明

  （一）審議程序

  公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使

用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣

起12個月內(nèi)有效。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

 （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認(rèn)為：公司本次使用不超過1.5億元的部分暫時閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集

資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有

與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不

存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，

有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。綜上，一致同意公司使用

不超過1.5億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好

的、有保本約定的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投

資效益。上述事項內(nèi)容及審批程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資

金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項

目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理。

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項

已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要

的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  公司在不影響募集資金投資項目正常開展的前提下，使用暫時閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理未變相改變募集資金使用用途，能夠提高資金使用效率，不會對公司經(jīng)

營活動造成不利影響。

  本保薦機構(gòu)同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金合規(guī)使用的

前提下使用不超過 1.5 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第三屆

董事會第八次會議審議通過之日起 12 個月。

  （以下無正文）

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